รายละเอียดงาน

• การเงิน - ลูกหนี้ - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการรับชำระเงินจากลูกค้าต่างประเทศ: สัญญาซื้อขาย / ใบแจ้งหนี้ / เอกสารสำหรับการโอนเงินจากต่างประเทศ - เจ้าหนี้ - จัดเตรียมเอกสารการชำระเงิน (รายวัน/รายเดือน) - สร้างใบสำคัญจ่ายและออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยใช้โปรแกรม (Peak) - ติดตามใบเสร็จรับเงินเพื่อแนบไปกับชุดเอกสารการชำระเงิน - บันทึกหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายในโปรแกรม (PEAK) - เคลียร์หนี้สินในระบบเมื่อได้รับการชำระเงิน - กระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย (P.N.D. 53) และส่งทางออนไลน์ - กระทบยอดรายงานภาษีซื้อและจัดทำรายงานภาษีซื้อ - กระทบยอดงบการเงินรายเดือนในโปรแกรม (PEAK)

รายละเอียดงาน

• ฝ่ายเจ้าหนี้ - จัดเตรียมเอกสารการชำระเงิน (รายวัน) โดยรับคำขอเบิกจ่ายจากฝ่ายจัดส่งและฝ่ายปฏิบัติการ - สร้างใบสำคัญจ่ายและออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยใช้โปรแกรม (CW1) พร้อมทั้งประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในระบบธนาคาร - ดึงสลิปการชำระเงินและส่งไปยังผู้ร้องขอ (ฝ่ายจัดส่งและฝ่ายปฏิบัติการ) - ติดตามใบเสร็จรับเงินเพื่อแนบไปกับชุดการชำระเงินจากผู้ร้องขอ (ฝ่ายจัดส่งและฝ่ายปฏิบัติการ) - หักภาษีและค่าธรรมเนียมในโปรแกรม (CW1) เพื่อให้ตรงกับบัญชีธนาคาร - บันทึกหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายในโปรแกรม (CW1) - ประมวลผลการชำระเงินซัพพลายเออร์ (เครดิต) และกระทบยอดหนี้สินในโปรแกรม (CW1) พร้อมทั้งออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายและประมวลผลธุรกรรมในระบบธนาคาร - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ฝ่ายลูกหนี้ - จัดเตรียมเอกสารการเรียกเก็บเงิน - สร้างใบแจ้งหนี้การขายและบันทึกรายการบัญชี - สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระรายสัปดาห์ - จัดทำรายงานภาษีขาย - ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ - กระทบยอดลูกหนี้และบันทึกรายการบัญชี

รายละเอียดงาน

• 1. ตรวจสอบใบกำกับภาษีและจัดเตรียมแบบฟอร์มการยื่นภาษี เช่น PND 1, PND 3 และ PBT 3 เพื่อส่งให้หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
• 2. ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า รวมถึงใบแจ้งหนี้สินค้า ใบกำกับภาษีซื้อ และใบเสร็จรับเงิน
• 3. จัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ และบันทึกรายการในสมุดบัญชีรายวัน (การซื้อ การขาย การชำระเงิน การรับเงิน)
• 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ
• 5. ตรวจสอบสต็อกสินค้าและวัตถุดิบรายเดือนร่วมกับแผนกคลังสินค้า

รายละเอียดงาน

• 1. ใบสั่งซื้อ - สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตชุดโต๊ะประชุม - สั่งซื้อเครื่องเขียน - สั่งซื้ออุปกรณ์
• 2. รับวัตถุดิบ/เครื่องเขียน/อุปกรณ์เข้าสู่ระบบบัญชี
• 3. เบิกจ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูปในระบบบัญชี
• 4. คำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปเพื่อกำหนดราคาขาย
• 5. ทำการนับสินค้าคงคลังรายเดือนของสต็อกคงเหลือหรือวัตถุดิบ
• 6. จัดทำรายงานรายเดือนเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

รายละเอียดงาน

• 1. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกค้าและโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารที่ชัดเจนและแก้ไขข้อกังวลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต
• 2. ออกใบสั่งซื้อ (PO#) และตรวจสอบใบแจ้งหนี้ รายการบรรจุภัณฑ์ และใบตราส่งสินค้า (BL) จากโรงงานอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า
• 3. ดูแลจัดการเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการจัดระเบียบและส่งมอบให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว รักษาขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นและการสื่อสารที่ทันท่วงที

รายละเอียดงาน

• - จัดทำใบเสนอราคาขายโดยละเอียดสำหรับลูกค้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนและถูกต้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
• - ออกใบกำกับภาษีขายอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาบันทึกทางการเงินที่ถูกต้อง
• - รวบรวมและจัดทำรายงานภาษีขายอย่างครบถ้วนเป็นประจำ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องและส่งตรงเวลา
• - ประสานงานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างลูกค้าและบริษัท ตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารอย่างราบรื่น
• - บริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยการติดตามระดับสินค้า สั่งซื้อตามความจำเป็น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าพร้อมจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดงาน

• 1. จัดการบัญชีภาษี จัดเตรียมและยื่นแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์ม P.N. 50, P.N. 30 และ P.N. 20 เป็นรายเดือน
• 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• 3. ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากลูกค้า เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีซื้อ และใบเสร็จรับเงิน
• 4. จัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ และบันทึกรายการธุรกรรมในสมุดบัญชีต่างๆ (การซื้อ การขาย การชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน)
• 5. จัดการการชำระบิล ออกเช็ค จัดทำหนังสือแจ้งเตือนหนี้ และรวบรวมรายงานค่าใช้จ่ายรายเดือน
• 6. ดูแลเรื่องบุคลากร จัดเตรียมเอกสารสำหรับการรับเข้าและออกจากงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม