เจ้าหน้าที่การเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
• จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
• ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
• บันทึกรายการทางการเงินในระบบบัญชี
• ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
• จ่ายเช็คให้กับบรัษัทคู่ค้า(เจ้าหนี้) ตามรอบการนัดชำระเงิน พร้อมตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
• จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
• ติดตามการเคลียร์เงินทดรองจ่าย พร้อมคำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก
• ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
• จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการจัดทำงบประมาณ
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Excel, Word และโปรแกรมบัญชี
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบสูง
• มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานกับตัวเลขได้ดี
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และบริหารเวลาได้ดี

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันชีวิต
• ประกันสังคม
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ไม่มี

หัวหมาก

รามคำแหง

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ