บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด(มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : กิจกรรมโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว...สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (Treasury Officer)

สถานที่ :

นนทบุรี (ปากเกร็ด)

เงินเดือน (บาท) :

ตามตกลง

สาขาอาชีพหลัก :

ธนาคาร/การเงิน

สาขาอาชีพรอง :

บริการด้านการเงิน

รูปแบบงาน :

งานประจำ

จำนวนที่รับ :

1 ตำแหน่ง

วันหยุด :

วันเสาร์, วันอาทิตย์

ระดับตำแหน่งงาน :

Negotiable

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ด้านการเงิน - ตรวจสอบกระแสเงินสดเข้า-ออก ในบัญชีธนาคารของบริษัทประจำวัน - จัดทำประมาณการณ์กระแสเงินสดประจำวัน เพื่อนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ - รวมรวม และนำส่งยอดเงินสดสิ้นงวดประจำเดือนให้แก่ฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบกระแสเงินสดอิสระของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเงินสดอิสระส่วนเกิน - สำรวจอัตราผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดเพื่อจัดอันดับอัตราผลตอบแทนบนความเสี่ยงที่เหมาะสมและนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ - ดูแลการรับ-จ่ายเงินในช่องทางต่าง ๆ ให้แก่คู่ค้าของบริษัท 2. ด้านการธนาคาร - ดูแลการเปิดและบริหารบัญชีธนาคารให้บริษัทและบริษัทย่อย - ดูแลวงเงินสินเชื่อธนาคารให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย และประสานงานในการทบทวนวงเงินประจำปี รวมถึงการเบิกใช้วงเงินต่าง ๆ - สรุปภาระหนี้ธนาคาร/เงินกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย - ดูแลต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม - จัดหาและดูแลการออก/ต่ออายุหนังสือค้ำประกันธนาคาร (ประกันสังคม, การไฟฟ้า, การประปา, Suppliers) ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อย - ดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์ธนาคารของบริษัทและบริษัทย่อย (Payroll, Cheque Payment, Fleet Card, EDC, Online Payment, LG สวัสดิการสินเชื่อพนักงาน) - ดูแลระบบ Internet Banking ให้แก่บริษัทและโรงพยาบาลในเครือ 3. ด้านอื่น ๆ 1. ดูแลการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 2. อัพเดท Contact List ของธนาคารต่าง ๆ และผู้ดูแลฝ่ายบัญชี/การเงินของแต่ละสาขา

คุณสมบัติ

เพศ :

ไม่ระบุ

อายุ(ปี) :

25 - 35

ระดับการศึกษา :

ปริญญาตรี ขึั้นไป

ประสบการณ์(ปี) :

ไม่ระบุ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. มีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินและการบัญชี 2. มีทักษะการทำงานด้านการจัดการและการคิดวิเคราะห์ มีความละเอียดรอบคอบ 3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและ/หรือการลงทุน 1-2 ปี 4. มีพื้นฐานด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ