เจ้าหน้าที่งานการเงินอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• งานบัญชีการเงิน - ติดตาม bank statement ของธนาคารที่บริษัทใช้ทุกธนาคารเพื่อเช็คสถานะและยอดเงินคงเหลือสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละวัน - จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อใช้คาดการณ์กระแสเงินสดของบริษัทประจำสัปดาห์ โดยนำข้อมูลเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเพื่อใช้ประมาณการ และนำรายงานประมาณการกระแสเงินสดนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อยืนยันการรับและจ่ายเงินจริงอีกครั้ง - ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารประกอบการจ่ายเงินในแต่ละครั้ง - บันทึกรายการโอนเงินผ่านระบบ online banking เพื่อส่งให้ผู้บริหารอนุมัติ - จัดทำรายงานเงินกู้ยืมและคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และนำเสนอผู้บริหารประจำเดือน - บันทึกรายการการรับเงินและจ่ายเงินในระบบบัญชีของบริษัท - จัดเตรียมเช็คและนำเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ - จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร - จัดทำรายงานกระทบยอดเงินสดตามบัญชีกับยอดเงินคงเหลือจากธนาคาร (Bank Reconcile) งานติดต่อธนาคาร - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการใช้วงเงินประเภทต่าง ๆ กับธนาคาร เช่น P/N, Multiple Seller, ตั๋วเงิน, สัญญาเช่าซื้อ, Bank Guarantee - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ธนาคารต้องการแล้วแต่กรณี - จัดเตรียมเอกสารสำหรับการโอนชำระเงินไปยังต่างประเทศ - จัดเตรียมเอกสารเพื่อการออก TR สำหรับการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• - สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี และสามารถจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารได้ - มีประสบการณ์ใช้งานระบบบัญชี express - มีประสบการณ์ใช้งาน online banking

สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• ค่าทำงานล่วงเวลา
• ตามข้อตกลงของบริษัท
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ