บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์-ไอที

ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว...สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

Sr. Cash Management Officer

สถานที่ :

กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร), พระนครศรีอยุธยา (ทุกเขต/อำเภอ)

เงินเดือน (บาท) :

ตามตกลง

สาขาอาชีพหลัก :

บัญชี

สาขาอาชีพรอง :

บัญชี

รูปแบบงาน :

งานประจำ

จำนวนที่รับ :

1 ตำแหน่ง

ระดับตำแหน่งงาน :

Negotiable

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำประมาณการรับ-จ่ายเงิน Daily/Monthly/Yearly Cash Flow เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี และดูแล จัดสรรเงินให้เพียงพอทั้งด้านรับ – จ่ายให้เหมาะสม • จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน สำหรับชำระดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมธนาคาร, โอนเงินระหว่างบัญชี, ชำระเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินในบัญชีธนาคาร • จัดทำ Bank Reconcile และเดิน JV สำหรับรายการค่าธรรมเนียมธนาคาร • ติดตามหนังสือรับรอง ณ ที่จ่ายจากธนาคาร และบันทึกรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง • ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร • ประสานงานกับธนาคาร เพื่อเบิกใช้วงเงินสินเชื่อต่าง และจัด เตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น - ออกหนังสือค้ำประกัน (Bid Bond, Performance Bond, Warranty Bond etc.) - เปิด L/C, DLC, DP.DA, PN หรือเอกสารการเบิกเงินกู้ต่าง ๆ - ติดตามการขอคืนหลักประกัน,การจ่ายชำระคืนเงินกู้ที่ เกี่ยวข้อง, เงินฝาก ต่าง ๆ กับธนาคาร - เจรจาขออัตราแลกเปลี่ยนจ่ายชำระค่าสินค้าต่างประเทศ (FX Rate) และจัดทำเอกสารยืนยันการซื้อ-ขายเงินตรา ต่างประเทศ • จัดทำหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และเตรียมข้อมูล สำหรับ Auditor ประจำปี และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ติดต่อประสานงานกับธนาคารด้านธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้ บรรลุผลสูงสุด

คุณสมบัติ

เพศ :

ไม่ระบุ

อายุ(ปี) :

24 - 35

ระดับการศึกษา :

ปริญญาตรี ขึั้นไป

ประสบการณ์(ปี) :

3 ปีขึั้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

- การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Operating Cash Flow - มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน - มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน