หัวหน้าการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• วางแผนและควบคุมกระแสเงินสดให้มีสภาพล่องเพียงพอ
• ติดตาม/นำเสนอกระแสเงินสด วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเงินสด
• จัดทำ Forecast Cash รับ-จ่ายรายสัปดาห์
• จัดทำ Statement of Cash Floe ประจำเดือนกระทบ GL Code
• วางแผนการใช้เงิน O/D, ตรวจสอบยอดใช้จริงและติดตามวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท
• คำนวณแลวิเคราะห์ต้นทุนดอกเบี้ยที่เกิดจากการใช้เงิน O/D ให้ผู้บริหารทราบถึงภาระดอกเบี้ย
• ติดตามและวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน(FX Rate Monitoring) รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
• ติดตามธนาคารเพื่อขอเรทแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
• ตรวจสอบเอกสาร Payment ต่างประเทศ
• ตรวจสอบเอกสาร Payment ในประเทศทั้งมด
• อนุมัติและควบุมการชำระเงินตามรอบ Due Date ของบริษัท
• ประสานงานเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร ขอสินเชื่อ บัตรเครดิต และทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในสายงานการเงินอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าอย่างน้อย 2 ปี
• เข้าใจการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
• สามารถใช้โปรแกรมบัญชีและ Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว
• หากมีประสบการณ์กับระบบ ERP (SAP, Express,E-count) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันสังคม
• ตามข้อตกลงของบริษัท

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ไม่มี

แยกลำสาลี

ไม่มี

ไม่มี

ข้อมูลรถบัส / ปอ.168 / ปอ.113 / ปอ.150 / ปอ. / 519

การเดินทางเพิ่มเติม : ข้อมูลรถบัส ปอ.168/ ปอ.113/ ปอ.150/ ปอ. 519