Finance Operation Officer (Cashier)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• จัดทำรายงานกระแสเงินสดทั้งระยะสั้นและระยะยาว (รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปี)
• ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารประจำวัน ทั้งบัญชีกระแสรายวันและบัญชีออมทรัพย์ เพื่อวางแผนจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ
• บริหารจัดการการใช้วงเงินสินเชื่อในประเทศ พร้อมจัดทำและจัดหาเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น (P/N, O/D)
• ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น ใบสำคัญจ่าย, เงินสดย่อย, ใบรับวางบิล, และเอกสารเงินทดลองจ่าย
• ควบคุมและบริหารเงินสดย่อย ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน บันทึกข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปการเบิกจ่ายรายวัน
• จัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการเบิกประจำสัปดาห์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารประกอบการเคลียร์เงินทดรองจ่าย
• กระทบยอดรายการใน Bank Statement และดำเนินการปิดบัญชี Statement ประจำเดือน
• จัดทำรายงานด้านการเงินในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี
• ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป SAP และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
• ทัศนคติการทำงานดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ