บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ประกันภัย-ประกันชีวิต-ประกันรถยนต์

ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว...สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เจ้าหน้าที่บัญชีกองทุน กลุ่มปฏิบัติการกองทุนรวม (บลจ.ธนชาต)

สถานที่ :

กรุงเทพมหานคร (เขตปทุมวัน)

เงินเดือน (บาท) :

ตามตกลง

สาขาอาชีพหลัก :

ธนาคาร/การเงิน

สาขาอาชีพรอง :

บริหารกองทุน

รูปแบบงาน :

งานประจำ

ระดับตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บันทึกบัญชีกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน 3. จัดทำคำสั่งซื้อ ขาย ไถ่ถอน การใช้สิทธิแปลงสภาพ การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินทุกประเภทของกองทุน 4. จัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุน 5. จัดทำข้อมูลราคายุติธรรมของหลักทรัพย์ทุกประเภทที่กองทุนลงทุน เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6. จัดทำคำสั่งโอนเงินออกจากบัญชีกองทุนเพื่อจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือ คำสั่งรับเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีกองทุน 7. ทำรายงานประมาณการเงินสด (Cash Position) จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงาน ภงด. เพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพากร

คุณสมบัติ

เพศ :

หญิง

อายุ(ปี) :

22 - 30

ระดับการศึกษา :

ปริญญาตรี - ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) :

1 - 5

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ 0 – 5 ปี ด้านบัญชีในสถาบันการเงิน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. หากมีประสบการณ์ตรงด้านบัญชีกองทุน ในธุรกิจจัดการลงทุน หรือสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร SCI LIFE ถนนสารสิน ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครงานหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02 – 126 – 8300 ต่อ 8881 ส่ง Resume มาที่ E-mail : hr@thanachartfund.com , narumol.dua@thanachart.co.th