Treasury for banking industry/ BTS Chong Nonsi/ Up to 35K/ Only 3 years exp

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• • Generate daily/monthly/upon request bank statements of BMHC and timely report to Rent Collection and Accounting team. • Generate monthly/upon request bank statements of UMT and timely report to Accounting team and UMT staff. • Make application for money transfer between bank accounts of UMT to ensure sufficient cash for any payments due. • Prepare weekly cash flow estimation of BMHC for reporting to management. • Update loan movement, loan outstanding and calculate average funding cost of BMHC (Present Fund). • Make application and create payment instructions (if necessary) for loan interest payment and loan repayment of BMHC and UMT. • Make application and create payment instructions for foreign remittance of UMT. • Submit Direct Debit Instruction of BMHC to banks. • Handling Direct Debit Registration of BMHC with banks. • Make application for updating list of authorized users in Internet Banking of BMHC and UMT. • Update POA and list of authorized signatories with banks of BMHC and UMT. • Make monthly report, i.e., Monthly Loan and Derivative Report, Loan balance & Average rate by maturity. • Perform ad-hoc tasks as assigned by supervisor.

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• • Bachelor’s degree in Finance or any related fields • At least 3 years of treasury experience • Experience from finance, banking or leasing industry is a must • Good at English for both speaking and writing (Equivalent to TOEIC 700+) • Proficient in using Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• ตามข้อตกลงของบริษัท
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ช่องนนทรี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ