เจ้าหน้าที่ทีมจ่ายเงินระบบเจ้าหนี้และบริหารบัญชีธนาคาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• 1. จัดทำการโอนเงินงาน Non Insurance ให้กับคู่ค้า ตัวแทน พนักงาน ลูกค้า ฯลฯ ผ่านระบบธนาคารและจัดทำรายงานการโอนเงินเข้าบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด 2. จัดทำเช็คสั่งจ่ายงาน Non Insurance ให้กับคู่ค้า ตัวแทน พนักงาน ลูกค้า ฯลฯ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และตรวจสอบไฟล์ขั้วเช็ค ให้ถูกต้องครบถ้วน 3. จัดทำการส่งข้อมูล Cheque Outsource และเลขที่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย งาน Non Insurance จ่ายเช็คให้กับคู่ค้า ตัวแทน พนักงาน ลูกค้า ฯลฯ ผ่านระบบธนาคารและจัดทำรายงานการจ่าย Cheque Outsource ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน ทดสอบระบบงานการตามแผนงานหรือโครงการของทีม 5. ตรวจสอบและติดตาม Cheque Outsource ค้างรับเกิน 1 เดือน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายและใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากธนาคาร 6. ตรวจสอบสถานะและความถูกต้องครบถ้วนของ Invoice งาน Non Insurance 7. จัดทำการบันทึกบัญชีงานหักบัญชีธนาคาร เงินสดเพื่อชำระเบี้ยประกัน ผ่านระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด 8. จัดทำเอกสารการซื้อดร๊าฟ แคชเชียร์เช็ค งาน Non Insurance ให้กับคู่ค้า ตัวแทน พนักงาน ลูกค้า ฯลฯ 9. บันทึกค่าธรรมเนียมธนาคารทุกระบบงาน และจัดทำ Allocation ค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด 10. จัดทำปิดสรุปรับ-จ่ายเงินประจำวัน และจัดเก็บทะเบียนคุมการสั่งจ่าย รายงานการโอนเงินประจำวัน 11. ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของเช็คสั่งจ่ายและลงนามสั่งจ่ายเช็คตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย 12. ดูแลการเปิด/ปิด/เปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้บริการโอนเงินต่างประเทศระบบ K-Trade ธนาคารกสิกรไทย 13. ดูแลการเปิด/ปิด/เปลี่ยนแปลง User ผู้ใช้บริกา Corporate Card BBL 14. อบรมให้ความรู้งานจ่าย Non Insurance แก่เจ้าหน้าที่ทีมพร้อมจัดทำคู่มือการสอนงานและคู่ในการปฏิบัติงานของทีม 15. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร ตอบข้อซักถามคู่ค้า ตัวแทน พนักงาน ลูกค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงิน

คุณสมบัติ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

• ไม่ระบุ

สวัสดิการ

• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันชีวิต
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม
• สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

การเดินทาง

ไม่มี

สุทธิสาร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การเดินทางเพิ่มเติม : ไม่ระบุ