วางแผนและควบคุมกระแสเงินสดให้มีสภาพล่องเพียงพอ

ติดตาม/นำเสนอกระแสเงินสด วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของเงินสด

จัดทำ Forecast Cash รับ-จ่ายรายสัปดาห์

จัดทำ Statement of Cash Floe ประจำเดือนกระทบ GL Code

วางแผนการใช้เงิน O/D, ตรวจสอบยอดใช้จริงและติดตามวงเงินเบิกเกินบัญชีเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท

คำนวณแลวิเคราะห์ต้นทุนดอกเบี้ยที่เกิดจากการใช้เงิน O/D ให้ผู้บริหารทราบถึงภาระดอกเบี้ย

ติดตามและวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน(FX Rate Monitoring) รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

ติดตามธนาคารเพื่อขอเรทแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด

ตรวจสอบเอกสาร Payment ต่างประเทศ

ตรวจสอบเอกสาร Payment ในประเทศทั้งมด

อนุมัติและควบุมการชำระเงินตามรอบ Due Date ของบริษัท

ประสานงานเปิด-ปิดบัญชีธนาคาร ขอสินเชื่อ บัตรเครดิต และทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 30 - 50

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในสายงานการเงินอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าอย่างน้อย 2 ปี

เข้าใจการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

สามารถใช้โปรแกรมบัญชีและ Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว

หากมีประสบการณ์กับระบบ ERP (SAP, Express,E-count) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ประกันสังคม

ตามข้อตกลงของบริษัท

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรรณี อินทอง

เบอร์ผู้ติดต่อ : 026920671 ต่อ 4008

896,898 ซอยรามคำแหง 64 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย