บัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้

ดูแลและบันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ (AP) และ/หรือ ลูกหนี้ (AR) ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำเอกสารการรับ–จ่ายเงิน และบันทึกบัญชีตามระบบของบริษัทสรุปยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายเดือน ติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ และประสานงานกับฝ่ายขายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานลูกหนี้คงค้าง รายงานเจ้าหนี้ ประสานงานกับคู่ค้า ลูกค้า และหน่วยงานภายใน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก)

-ดูแลระบบบัญชีเจ้าหนี้-บันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้า -รายงานสรุปยอดสินค้า -เช็คสต็อกสินค้า สรุปบัญชีแยกประเภท ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีเจ้าหนี้

ตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีเจ้าหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมถึงด้านภาษี ควบคุมดูแลระบบบีญชีเจ้าหนี้และภาษีของทีมงาน และงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จตามกำหนด ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างทักษะในการทำงานของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีการพัฒนา ปรับปรุงทำงานได้รวดเร็วแม่นยำ รายงานผลการปฏิบัติงานของทีม ด้านการบัญชี ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

เจ้าหน้าที่บัญชีสต็อกอาวุโส

ตรวจสอบและดูแล Operating Data ของบัญชีสินค้าคงเหลือให้มีการบันทึกที่เหมาะสมและทันเวลา เช่น การ update ข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบ (ปิดทุน) ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสินค้า และแก้ปัญหาความผิดปกติของรายงานสินค้าคงเหลือ สุ่มตรวจนับสินค้าคงเหลือตามรอบระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ประสานงานกับสาขา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขผลต่างสินค้าคงเหลือจากการตรวจนับ ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการ การจัดประเภทสินค้าเพื่อบันทึกเข้าระบบ เมื่อมีการแปรรูป รวมถึงการโอนสินค้า การตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพแก่ผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและวิเคราะห์ Allowance สินค้าขาดหายของสาขา สรุปยอดโอนสินค้าจากสาขา และบันทึกบัญชี

บัญชี

จัดทำเอกสารบัญชีและการบันทึกรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประสานงานกับทีมงานในการรับเหมางานระบบไฟฟ้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านระบบประปา ให้คำปรึกษาด้านงานระบบแอร์

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ประจำขาพนมทวน จ.กาญจนบุรี

ควบคุมดูแลและบันทึกรายการบัญชีทั่วไป ทั้งฝั่งรายรับ-รายจ่าย รวมถึงการจัดทำรายการปรับปรุงบัญชี (Adjustment) ให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี บันทึก บันทึกเพิ่ม/ลด และคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (Asset & Depreciation) อย่างถูกต้องแม่นยำ พร้อมตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท ตรวจสอบและดูแลการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash) ของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและนโยบายของบริษัท ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชี กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) เพื่อให้ยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำเอกสารตั้งเจ้าหนี้ (AP Voucher) ตลอดจนเอกสารการจ่ายเงินสำหรับเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัท ช่วยสนับสนุนและตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีในทีม พร้อมทั้งประสานงานในการปิดงบการเงินประจำเดือน/ประจำปี

ผู้จัดการส่วนการบัญชี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ควบคุมดูแลการปิดบัญชีประจำเดือน/ประจำปี จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ตรวจสอบและควบคุมดูแลการบันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย (AR/AP) บัญชีทรัพย์สิน และบัญชีทั่วไปให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎหมายภาษีอากร ตรวจสอบความถูกต้องของยอดขาย รายได้ และการรับชำระเงิน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความผิดพลาด ควบคุมดูแลการจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ (เช่น ภ.พ.30, ภ.ง.ด.1, 3, 53, 50, 51) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกำหนดของกรมสรรพากร พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานภายในแผนกบัญชี (รวมถึงระบบ ERP/Express หากมี) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการทำงาน ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ในทีมบัญชี เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บัญชี

บันทึกข้อมูลบัญชีรายจ่ายตามหลักการบัญชี ลงโปรแกรมของบริษัท บันทึกข้อมูลบัญชีตั้งเจ้าหนี้ผ่าน PO พร้อมติดตามการชำระ ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวม จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเทียบกับ Statement พร้อมนำส่งสำนักงานบัญชี ออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร ยื่นแบบ ภงด. 3,53, ภ.พ. 36 และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานนำส่ง ตรวจสอบ และติดตามเอกสารฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตรวจนับ Stock ร่วมกับฝ่ายผลิตที่โรงงาน ตามรอบที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บัญชี (สัญญาจ้าง)

ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามเอกสารบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีลง โปรแกรม PEAK ตามที่ได้รับมอบหมายและตรงกับความต้องการของบริษัทฯ

ผู้จัดการบัญชีการเงิน

บริหารจัดการ กำหนดเป้าหมาย วางแผนงาน กลยุทธ์ งบประมาณ ดูแลกระแสการเงิน จัดการทำกระบวนการทำงาน จัดทำแผนการเงิน บัญชีภาษี วิเคราะห์งานฝ่ายที่ดูแล งบประมาณ ช่วยบริหารกระแสการเงิน การลงทุนให้มีประสิทธิภาพที่สุด ประเมินผู้ซื้อผู้ขาย และ ให้คำแนะนำผู้บริหาร ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ เช่น สัญญา ตรวจสอบความโปร่งใส ดูแลการติดต่องานราชการ และงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง (การบันทึกบัญชี การยื่นภาษี การลงข้อมูลเบิกจ่ายงบ การปิดงบประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน) รับนโยบาย ดำเนินงานตามนโยบาย และมอบหมายงาน คิดงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และสอนงานทีม จัดทำข้อมูลสรุป ข้อมูลเชิงลึก วางแผนงาน วางระบบงาน นำเสนอผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Internal Auditor

วางแผนการตรวจสอบ จัดเตรียมข้อมูลของสาขาผู้รับการตรวจ เพื่อจัดทำแนวทางตรวจสอบ (Audit Program) ตรวจสอบ กระบวนการทำงานของสาขาและสำนักงานใหญ่ รวบรวมและจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบ (Working Paper) จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ ของสาขาที่ทำการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินการแก้ไขและแผนการปรับปรุง สนับสนุนฝ่ายบริหารในการพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่บัญชี

บันทึกรายการบัญชี จัดการเอกสารทางบัญชี จัดการภาษี กระทบยอดบัญชี ปิดบัญชีสิ้นเดือน อื่นๆตามที่รับมอบหมาย

บัญชี-การเงิน

ขอบข่ายความรับผิดชอบหลัก 1) ลงบัญชีค่าใช้จ่าย รายรับ-รายจ่าย 2) ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน ใบเสร็จซื้อของและใบเสร็จแสดงค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน 3) นับ เงินสดและตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ตรวจดูเช็คเงินสด เพื่อสอบยอดเงิน ลายเซ็น การขีดฆ่า และวันที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินสด 4) ตรวจสอบการนำฝากธนาคาร และตรวจสอบเช็คสั่งจ่ายว่ามีการตัดบัญชีถูกต้องหรือไม่