เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

1.จัดทำ payment voucher และบันทึกบัญชี 2.จัดทำ withholding tax (หัก ณ ที่จ่าย) ให้กับซัพพลายเออร์ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 3.ดำเนินการจ่ายเงินให้กับซัพพลายเออร์(เช็คสั่งจ่าย) 4.จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี 5.จัดทำรายงาน ภงด. 1, 3, 53 6.จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย และ ภพ.30 7.จัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัท ในเครือ และลูกค้า 8.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 9.บันทึกค่าใช่จ่าย ตรวจสอบรายงานการเบิกเงินสดย่อย และทดรองจ่าย

เจ้าหน้าที่บัญชี AR

จัดทำใบแจ้งหนี้ (Invoice) และเอกสารเรียกเก็บเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขายก่อนออก Invoice บันทึกรายการลูกหนี้เข้าระบบบัญชี ตรวจสอบยอดลูกหนี้คงค้างให้ถูกต้อง การรับชำระเงินตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินจากลูกค้า บันทึกรับชำระเงินเข้าระบบ กระทบยอดการรับเงินกับ Statement ธนาคาร จัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี (กรณีเกี่ยวข้อง) ติดตามลูกหนี้ที่ใกล้ครบกำหนดและเกินกำหนด ประสานงานฝ่ายขายและลูกค้าเพื่อเร่งรัดการชำระเงิน จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging Report) รายงานลูกหนี้ผิดนัดให้ผู้บังคับบัญชา การจัดทำรายงานยอดขายและยอดลูกหนี้ประจำเดือน รายงานการรับชำระเงิน วิเคราะห์ลูกหนี้ค้างชำระ สนับสนุนข้อมูลสำหรับการปิดงบการเงิน

ฝ่ายบัญชี / การเงิน

สามารถปิดงบได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถรับแรงกดดันได้ ส่งสำนักงานปิดงบ คุยรายละเอียดเรื่องปิดงบการเงินกับผู้สอบและออดิทปิดบัญชีได้ เสนอราคางานซ่อม เปิดใบเสร็จ ใบกำกับภาษีตามยอดรับชำระหนี้ และลูกหนี้คงค้าง update ควบคุม สินค้าคงเหลือ การซื้อเข้า ขายออก และการตั้งราคาขาย เข้าใจธุรกิจหลักเกี่ยวกับรถยนต์ ขายรถยนต์ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ยื่นภาษี ภงด. 1 3 53 ภพ30 ประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งอกพนักงาน รายได้ประจำวัน และงบกำไรขาดทุนทุกสิ้นเดือน บันทึกรายรับรายจ่ายและกระทบแบงค์และดูและเรื่องการเงินและเบิกจ่ายฝ่ายต่างๆ และบัญชีเงินลงเหลือ

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย

ดูแลรับผิดชอบงานในส่วนการตรวจสอบและบันทึกเจ้าหนี้ (Accounts Payable Verification) การจัดการด้านภาษี (Tax Documentation) จัดทำรายงานภาษีซื้อ (Input Tax Report) จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax): เตรียมเอกสาร ภ.ง.ด. 3, 53 การประสานงานและการควบคุม (Coordination & Control) กับฝ่ายจัดซื้อและฝ่าย Cost Control ตรวจสอบและกระทบยอดใบแจ้งหนี้ค้างจ่าย (AP Aging Report) เพื่อวางแผนการจ่ายเงินร่วมกับฝ่ายการเงิน รวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารภาษีทั้งหมดเพื่อส่งมอบให้ ผู้ทำบัญชีอิสระ (Outsource) ตามกำหนดเวลาในแต่ละเดือน จัดทำชุดเอกสารสำคัญจ่าย (Payment Voucher) พร้อมแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนก่อนส่งให้ฝ่ายการเงิน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้

บันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, ซื้อวัตถุดิบ และทรัพย์สิน ลงในระบบบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการชำระเงิน ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษี จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 3, 53) จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง และกระทบยอดเจ้าหนี้เป็นประจำเดือน บันทึกรายการตั้งหนี้ บันทึกการรับชำระหนี้ และบันทึกรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานภาษีขาย (ภงด.30) ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าที่เลยกำหนดชำระ จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ รายงานการรับเงินประจำวัน/ประจำเดือน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสอบถามข้อมูลกับซัพพลายเออร์ หรือ ลูกค้า รวบรวมเอกสารการชำระเงิน เพื่อทำการส่งตรวจสอบ และอนุมัติ จัดทำใบสำคัญจ่าย งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย

ตรวจสอบและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย รวมถึงเอกสารการจ่ายเงิน เช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ติดตามและตรวจสอบการชำระเงินให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จัดการข้อมูลเจ้าหนี้และประสานงานกับคู่ค้าเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือปัญหาด้านการชำระเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายการหัก ณ ที่จ่ายก่อนการจ่ายเงิน สรุปและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย (Input VAT / Output VAT) ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) เก็บรักษาเอกสารและรายงานภาษีเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการปิดงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

เจ้าหน้าที่บัญชี AR

ตรวจสอบและบันทึกยอดขายรายวันจากระบบ POS ของทุกสาขา กระทบยอดเงินสด เงินโอน บัตรเครดิต และ e-Wallet กับยอดขายและเงินเข้าธนาคาร กระทบยอดยอดขายจาก POS หน้าร้าน vs. ระบบบัญชี, ยอดจาก aggregator (Grab/LINE MAN/Shopee) ที่หักค่า GP และส่วนลด ติดตามรายการเงินขาด–เงินเกินจากสาขา และประสานงานเพื่อหาสาเหตุ ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินและวางบิล สำหรับลูกค้า B2B และงาน Event ติดตามการชำระเงินจากลูกค้าและจัดทำรายงาน AR Aging บันทึกรายการรับชำระเงินและกระทบยอด Bank statement กระทบยอด AR Subledger กับ GL ทุกสิ้นเดือน จัดทำรายงานภาษีขาย จัดเก็บเอกสารด้านรายได้ให้ครบถ้วนพร้อมสำหรับการตรวจสอบ รับวางบิลของซัพ

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ตรวจสอบใบยืมทดรองจ่าย , ใบเคลียร์ทดรองจ่าย , ใบเบิกชดเชย ทุกพื้นที่ ตรวจสอบใบยืมทดรองจ่าย กับ Budget พร้อมเอกสารแนบท้ายต่างๆ ตามข้อตกลงของบัญชีและการเงิน ตรวจสอบใบเคลียร์ยืมทดรองจ่าย ในความถูกต้องของเอกสารการเคลียร์ , ความครบถ้วนของเอกสาร , เอกสารเคลียร์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตรวจสอบใบเบิกชดเชย ในความถูกต้องของเอกสาร , ความครบถ้วนของเอกสาร , เอกสารเคลียร์ที่มีความเกี่ยวข้องกัน ติดตาม , ควบคุมการเงินทุกพื้นที่ ติดตามเอกสารการยืมทดรองจ่าย ของทุกพื้นที่ ติดตามเอกสารการเคลียร์ยืมทดรองจ่าย , การโอนเงินคืนเข้าส่วนกลางทุกโครงการ ควบคุมการคืนเงินของทุกโครงการอย่างเข้มข้น แก้ไขปัญหา,แนะนำงานเบื้องต้นให้กับทุกพื้นที่ (ทุกโครง ยกเว้น โครง Star) หนุนเสริมการทำงานให้ทุกพื้นที่ ให้ทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนด อื่นๆที่รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

คำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป ต้นทุนต่อหน่วย และต้นทุนงานระหว่างทำ (WIP) อย่างถูกต้อง กำหนดและพัฒนาต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์วัดประสิทธิภาพ วิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน (Variance Analysis) ระหว่างต้นทุนจริงกับต้นทุนมาตรฐาน เพื่อหาจุดที่ผิดปกติ วิเคราะห์อัตรายการใช้วัตถุดิบ เปรียบเทียบของเสียสูญเสีย (Scrap/Waste) ในกระบวนการผลิต คำนวณและจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (Overhead Allocation) เข้าสู่ต้นทุนสินค้า ตรวจสอบและกระทบยอดสต๊อก วัตถุดิบ (Raw Material), สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป ร่วมวางแผนและเข้าร่วมตรวจนับสต๊อก ประจำเดือน/ประจำปี ร่วมกับฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายผลิต จัดทำรายงานสรุปต้นทุนการผลิต และรายงานการวิเคราะห์เชิงลึกเสนอต่อผู้บริหาร บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุน และเอกสารปิดบัญชีต้นทุนประจำเดือน

ธุรการบัญชี/receptionist

บันทึกรายรับ-รายจ่ายประจำวัน ตรวจสอบงบประมาณและแจ้งเตือนค่าใช้จ่ายที่ผิดปกติหรือสูงเกินควร กระทบยอดเงินสด การโอนผ่านธนาคาร การชำระผ่านบัตร และการชำระเงินจากระบบจองออนไลน ตรวจสอบยอดเงินสดที่เก็บได้และรายงานยอดขายประจำวัน รับชำระเงินและออกใบเสร็จ จัดเก็บใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ เอกสารการซื้อ และเอกสารประกอบต่าง ๆ เตรียมการชำระเงินให้ผู้จัดหาสินค้า/บริการ และติดตามยอดค้างชำระ ดูแลบันทึกเงินสดย่อย ตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ จัดเตรียมข้อมูลเงินเดือน บันทึกการเข้างาน และเอกสารการจ่ายค่าจ้างพนักงาน จัดเก็บแฟ้มประวัติพนักงาน สัญญาจ้าง บันทึกวันลา และเอกสารด้านธุรการ ดูแลระบบจัดเก็บเอกสารทั้งแบบดิจิทัลและกระดาษให้เป็นระเบียบ ประสานงานด้านการจัดซื้อและเอกสารกับผู้จัดหาสินค้า/บริการ จัดทำสรุปรายงานการเงินประจำสัปดาห์และประจำเดือนเสนอฝ่ายบริหาร ประสานงานกับนักบัญชีภายนอก ที่ปรึกษาด้านภาษี ธนาคาร หรือหน่วยงานราชการเมื่อจำเป็น รักษาความลับของข้อมูลการเงินและข้อมูลพนักงาน ช่วยฝ่ายบริหารด้านใบอนุญาต สัญญา และเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ต้อนรับแขกอย่างมืออาชีพและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร ดำเนินการเช็คอินและเช็คเอาท์ในช่วงเวลาทำการ ตรวจสอบการจอง บัตรประจำตัวแขก เงินมัดจำ และการชำระเงิน ดูแลแขกที่มาแบบไม่ได้จองล่วงหน้าและตรวจสอบห้อง/เตียงว่าง จัดการการจองจากช่องทางตรงและจากเอเจนซี่ท่องเที่ยวออนไลน์ (OTA) อธิบายสิ่งอำนวยความสะดวก กฎระเบียบ เวลาเช็คเอาท์ Wi-Fi อาหารเช้า/บริการต่าง ๆ และข้อมูลท้องถิ่นให้แขกทราบ ประสานงานกับทีมแม่บ้านเรื่องสถานะห้องพัก การเช็คเอาท์ แขกมาก่อนเวลา และลำดับความสำคัญในการทำความสะอาด รายงานเหตุการณ์ ยอดค้างชำระ พฤติกรรมน่าสงสัย และเรื่องสำคัญเกี่ยวกับแขก

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีและพนักงานบัญชี

1.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ดี 2.มีใจรักงานบัญชี มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา รับผิดชอบงาน และมีบุคลิกภาพที่ดีต่องานบริการ 3.สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

เจ้าหน้าที่บัญชี-ลูกหนี้

จัดการและบันทึกตั้งหนี้ บันทึกรายการขาย ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบกำกับภาษี และใบส่งของ เข้าระบบบัญชีให้ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน ติดตามและรับชำระเงิน ติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ตามกำหนดชำระ (Credit Term) ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้า และออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี กระทบยอดและตัดหนี้ ดำเนินการกระทบยอดเงินสด/เงินโอนกับยอดลูกหนี้ (AR Reconciliation) และตัดชำระหนี้ในระบบ ตรวจสอบและรายงาน จัดทำรายงานสรุปอายุลูกหนี้ (AR Aging Report) รายงานลูกหนี้ค้างชำระ และรายงานการรับเงินประจำสัปดาห์/เดือน ส่งผู้บริหาร วางบิลและติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสารวางบิล ส่งเอกสารให้ลูกค้า และประสานงานกับฝ่ายขายหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาการชำระเงินหรือส่วนต่างยอดเงิน งานเอกสารและภาษี จัดเก็บเอกสารทางการเงินอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนการจัดทำรายงานภาษีขาย (VAT) ประจำเดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ลูกหนี้)

ตรวจรายงานบิลประจำวัน(สำเนาใบกำกับภาษี) PYS / PCOR ตรวจรายงานภาษีขายประจำเดือน ส่งสำนักงานบัญชี PCOR ออกเอกสารใบรับฝากสินค้า ฝ1 ในระบบ EXPRESS ตรวจเอกสารบิลส่งของ บิลเซ็นต์ APPSHEET แยกเอกสารบิลส่งของ บิลเซ็นต์ ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและแนบเอกสารใบส่งสินค้าชั่วคราวเพื่อให้ลูกค้าเซ็นต์ ทำเอกสารจดหมายส่งให้ลูกค้าในกรณีออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบแทนใบเสร็จรับเงินและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดเรียงเก็บเอกสาร ใบส่งสินค้าชั่วคราว WW 3P 6P ห3 จัดเรียงเก็บเอกสารสำเนาใบวางบิล PCOR จัดเรียงเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินเข้าแฟ้มสำหรับรอวางบิล PYS / PCOR จัดเรียงเก็บเอกสารสำเนาใบกำกับภาษี (สีเขียว) เข้าแฟ้ม PCOR จัดเรียงเก็บเอกสาร ส่งเสริมการขาย (SS) PYS / PCOR หาเอกสารบิลที่จะยกเลิก เตรียมให้ฝ่ายขาย