Aura construction co.ltd

บริหารรายการจ่ายเงิน(Payment Management,ตรวจสอบเอกสารก่อนจ่าย (Invoice, PO, PR, ใบส่งของ),สรุปรายการจ่ายเงินประจำวัน/สัปดาห์/เดือน ,จัดลำดับความสำคัญของการจ่ายเงิน ร่วมกับผู้บริหาร ควบคุมเจ้าหนี้ (Accounts Payable),ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้คงค้าง (Aging),วิเคราะห์รายการค้างจ่ายและรายงานผู้บริหาร,วางแผนการเคลียร์หนี้ให้สอดคล้อง Cash Flow,ป้องกัน Overdue/ความเสี่ยงSuppliet บริหารเช็คและ PDC,จัดทำแผนการจ่ายเช็ค (Current / PDC),ควบคุมทะเบียนเช็ค และ Balance ต้นขั้วเช็ค ,ตรวจสอบความถูกต้องของเช็คก่อนออก,ประสานงานเลื่อนเช็ค (กรณีจำเป็น) บริหาร Cash Flow ,ร่วมวางแผน Cash Flow รายสัปดาห์ / รายเดือน ,วิเคราะห์เงินเข้า-ออก และสภาพคล่องบริษัท ,แจ้งเตือนความเสี่ยงด้านเงินสดล่วงหน้า ,ประสานฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร ประสานงาน Supplier ,ติดต่อและเจรจากับ Supplier เรื่องการจ่ายเงิน ,สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Professional & Trust) ,แก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้านการชำระเงิน ,Support การต่อรองเครดิตเทอม