Aestema All CO.,Ltd.

ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้และการจ่ายเงิน (ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี) บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้ และจัดทำใบสำคัญจ่าย สนับสนุนงานปิดงบการเงินประจำเดือน กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ และประสานงานกับซัพพลายเออร์เรื่องการชำระเงิน จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภ.พ.30) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 53) พร้อมนำส่งกรมสรรพากรให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

จัดทำและบันทึกรายการบัญชีด้านลูกหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) / ใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง บันทึกรับชำระเงิน และกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (AR Reconciliation) ติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ และบริหารอายุลูกหนี้ (Aging Report) สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือน และงานตรวจสอบบัญชี (Audit) จัดทำและยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภ.พ.30 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ดูแลและบริหารจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow) ของบริษัทให้เหมาะสม จัดทำรายการรับ-จ่ายเงิน และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงิน จัดทำและตรวจสอบการชำระเงินผ่านธนาคาร (Payment/Transfer) รวมถึง Internet Banking กระทบยอดบัญชีธนาคาร (Bank Reconciliation) และติดตามรายการคงค้าง จัดทำรายงานทางการเงิน เช่น รายงานกระแสเงินสด รายงานรับ-จ่าย ประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบบัญชี (Audit)

บันทึกรายการบัญชีด้านเจ้าหนี้ (AP) และ/หรือลูกหนี้ (AR) ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง จัดทำและยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น ภ.พ.30, ภ.ง.ด.3, 53 จัดทำรายการตั้งหนี้ / บันทึกรับชำระเงิน และกระทบยอดบัญชี ติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ และ/หรือจัดเตรียมเอกสารการจ่ายชำระเจ้าหนี้ จัดทำรายงานเจ้าหนี้/ลูกหนี้คงค้าง (Aging Report) สนับสนุนงานปิดบัญชีประจำเดือน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับผู้สอบบัญชี งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย